Konzern-Zwischenbericht
1. Januar bis 30. September 2016

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €
  Q3
2016
Q3
2015
Q1-Q3
2016
Q1-Q3
2015
Gesamt-
jahr
2015
 
Ergebnis vor Ertragsteuern 1 616 1 128 6 727 3 193 4 778
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 3 178 2 796 9 471 8 218 11 360
Finanzergebnis 540 657 1 500 1 864 2 250
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften 0 0 (7) 1 (583)
Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen 12 (2 550)
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge 94 41 258 157 243
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen (108) 48 (507) 23 (87)
Veränderung aktives Working Capital 410 (787) 244 (705) (1 438)
Veränderung der Rückstellungen (14) 252 (408) (124) 112
Veränderung übriges passives Working Capital (580) 445 (772) 471 878
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern (113) (187) (380) (487) (695)
Erhaltene Dividenden 150 86 330 576 578
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten 0 0 289 101 100
Operativer Cashflow 5 185 4 479 14 195 13 288 17 496
Gezahlte Zinsen (774) (676) (2 835) (2 828) (3 464)
Erhaltene Zinsen 146 143 624 665 965
Cashflow aus Geschäftstätigkeit 4 557 3 946 11 984 11 125 14 997
Auszahlungen für Investitionen in          
Immaterielle Vermögenswerte (1 862) (759) (4 393) (5 593) (6 446)
Sachanlagen (2 023) (2 054) (6 091) (5 979) (8 167)
Langfristige finanzielle Vermögenswerte (51) (73) (404) (186) (493)
Auszahlungen für die Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen
und sonstigen Beteiligungen
0 (18) 0 (27) (28)
Einzahlungen aus Abgängen von          
Immateriellen Vermögenswerten 0 1 0 2 4
Sachanlagen 86 59 296 224 363
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten 19 9 172 45 446
Einzahlungen aus dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstigen Beteiligungen (6) 0 5 (8) (58)
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des
kurzfristigen finanziellen Vermögens
(526) 119 89 2 047 (638)
Sonstiges (1) 2 (5) 0 2
Cashflow aus Investitionstätigkeit (4 364) (2 714) (10 331) (9 475) (15 015)
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 8 900 13 115 24 248 27 961 33 490
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (11 982) (15 060) (32 525) (31 599) (36 944)
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 3 346 599 9 182 1 199 5 247
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 0 0 0 (157) (207)
Dividendenausschüttungen (inkl. Minderheiten) (40) (24) (1 596) (1 255) (1 256)
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten (94) (53) (257) (149) (224)
Aktienrückkauf Deutsche Telekom AG (15)
Verkauf eigene Aktien Deutsche Telekom AG 31
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern 10 6 22 41 43
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern (4) (88) (50) (988) (1 041)
Sonstiges 0 88 0 0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 136 (1 417) (976) (4 947) (876)
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) (9) 23 (47) 305 267
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen
langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen
(22) (21) 1
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) 320 (184) 630 (3 013) (626)
Bestand am Anfang der Periode 7 207 4 694 6 897 7 523 7 523
Bestand am Ende der Periode 7 527 4 510 7 527 4 510 6 897